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资金来源运用比较表
2007-11-17 1:12:47
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资金来源运用比较表

年 月份

项 目
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
 
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增 减
期初现金结存
            
住来
 往来（借入）          
收　　　　　入　
外销收入
             往来（借出）          
内销收入
                        
现 销
            
小 计
          
票据兑现
            
借入款项
 外销贷款          
加工收入
             贴现借款          
退税收入
             信用借款          
其他收入 计
             抵押借款          
合计
             私人借款          
支　　　　　　　　　　　出　
资本支出
             银行透支          
土地及房屋
             员工存款          
设备分期付款
                        
机械设备
            
小 计
          
材料支出
            
合计
          
原料内购
            
说　明　事　　项
  
           
物料内购
            
物料外购
            
生产经费
            
薪 资
            
制造费用
            
经常费用
            
推销费用
            
管理费用
            
财务费用
            
其他支出
            
分期付款
            
合计
            
期末现金结存
            
资金剩余短缺）+-
            

来源：cnduty.com 编辑：雷相会
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